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 Rongtong Easy Pay Money Market Fund A1616081.0000%62.24B31/05 
 Rongtong Easy Pay Money Market Fund B1616151.0000%62.24B31/05 
 Rongtong Huicaibao MMKt A1616221.0000%8.72B31/05 
 Rongtong Huicaibao MMKt B1616231.0000%8.72B31/05 
 RT Bond Fund C1616931.139-0.02%1.23B31/05 
 RT Bond Fund A/B1616031.152-0.01%1.23B31/05 
 Rongtong Cash Money Markt Fd A0027881.0000%1.21B31/05 
 Rongtong TongQi Bd0036481.0610%1.13B31/05 
 Rongtong TongAn Bond0028071.0280%1.02B31/05 
 Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund1616141.1090%923.17M31/05 
 Rongtong ZengXin Bond0026351.089-0.01%586.2M31/05 
 Rongtong TongHe Bd0028251.0560%199.79M31/05 
 Rongtong Convertible Bd A1616241.079-0.65%160.29M31/05 
 Rongtong Convertible Bd C1616251.039-0.65%160.29M31/05 
 Rongtong Tongyuan Short-Term Fincl Bd A0003941.1570.00%149.32M31/05 
 Rongtong Tongyuan Short-Term Fincl Bd B0019411.179-0.01%149.32M31/05 
 Rongtong Annual Dividend Bond Fund A0P0000.1.2200%73.62M31/05 
 Rongtong Annual Dividend Bond Fund B0P0000.1.2170%73.62M31/05 
 RT Tongfu Bd(LOF)A1616261.3940.00%21.26M31/05 
 RT Tongfu Bd(LOF)C1616271.3550%21.26M31/05 
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